有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年11月16日) | 3,731,185,990 | 3,798,313,507 | 10,005 | 10,185 |
| 第2期 | (平成25年11月18日) | 4,013,766,884 | 4,013,766,884 | 10,443 | 10,443 |
| 第3期 | (平成26年11月17日) | 3,340,768,453 | 3,340,768,453 | 10,532 | 10,532 |
| 第4期 | (平成27年11月16日) | 2,121,515,883 | 2,121,515,883 | 10,408 | 10,408 |
| 第5期 | (平成28年11月16日) | 1,553,751,767 | 1,553,751,767 | 10,440 | 10,440 |
| 平成27年12月末日 | 1,960,425,616 | ― | 10,248 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,902,386,961 | ― | 10,150 | ― | |
| 2月末日 | 1,882,219,715 | ― | 10,167 | ― | |
| 3月末日 | 1,746,781,021 | ― | 10,286 | ― | |
| 4月末日 | 1,752,946,707 | ― | 10,412 | ― | |
| 5月末日 | 1,744,211,560 | ― | 10,428 | ― | |
| 6月末日 | 1,661,777,426 | ― | 10,417 | ― | |
| 7月末日 | 1,626,083,212 | ― | 10,517 | ― | |
| 8月末日 | 1,616,520,466 | ― | 10,579 | ― | |
| 9月末日 | 1,582,493,933 | ― | 10,573 | ― | |
| 10月末日 | 1,552,122,269 | ― | 10,561 | ― | |
| 11月末日 | 1,529,791,617 | ― | 10,477 | ― | |
| 12月末日 | 1,506,792,354 | ― | 10,526 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年11月16日) | 1,763,312,251 | 1,794,120,669 | 10,302 | 10,482 |
| 第2期 | (平成25年11月18日) | 4,125,476,130 | 4,125,476,130 | 13,215 | 13,215 |
| 第3期 | (平成26年11月17日) | 4,094,929,399 | 4,094,929,399 | 15,499 | 15,499 |
| 第4期 | (平成27年11月16日) | 2,547,367,185 | 2,547,367,185 | 16,248 | 16,248 |
| 第5期 | (平成28年11月16日) | 1,772,151,042 | 1,772,151,042 | 14,766 | 14,766 |
| 平成27年12月末日 | 2,347,803,345 | ― | 15,762 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,225,668,048 | ― | 15,651 | ― | |
| 2月末日 | 2,064,703,215 | ― | 14,762 | ― | |
| 3月末日 | 2,062,577,917 | ― | 14,852 | ― | |
| 4月末日 | 1,976,985,874 | ― | 14,668 | ― | |
| 5月末日 | 1,950,942,870 | ― | 14,862 | ― | |
| 6月末日 | 1,764,378,935 | ― | 13,799 | ― | |
| 7月末日 | 1,790,578,718 | ― | 14,153 | ― | |
| 8月末日 | 1,775,488,059 | ― | 14,099 | ― | |
| 9月末日 | 1,698,772,061 | ― | 13,833 | ― | |
| 10月末日 | 1,746,397,232 | ― | 14,350 | ― | |
| 11月末日 | 1,829,481,880 | ― | 15,281 | ― | |
| 12月末日 | 1,666,455,443 | ― | 15,930 | ― | |
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