半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成28年11月16日) | 1,553,751,767 | 1,553,751,767 | 10,440 | 10,440 |
| 平成28年 5月末日 | 1,744,211,560 | ― | 10,428 | ― | |
| 6月末日 | 1,661,777,426 | ― | 10,417 | ― | |
| 7月末日 | 1,626,083,212 | ― | 10,517 | ― | |
| 8月末日 | 1,616,520,466 | ― | 10,579 | ― | |
| 9月末日 | 1,582,493,933 | ― | 10,573 | ― | |
| 10月末日 | 1,552,122,269 | ― | 10,561 | ― | |
| 11月末日 | 1,529,791,617 | ― | 10,477 | ― | |
| 12月末日 | 1,506,792,354 | ― | 10,526 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,536,471,529 | ― | 10,529 | ― | |
| 2月末日 | 1,527,722,085 | ― | 10,574 | ― | |
| 3月末日 | 1,519,203,391 | ― | 10,545 | ― | |
| 4月末日 | 1,499,670,799 | ― | 10,589 | ― | |
| 5月末日 | 1,466,583,863 | ― | 10,622 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成28年11月16日) | 1,772,151,042 | 1,772,151,042 | 14,766 | 14,766 |
| 平成28年 5月末日 | 1,950,942,870 | ― | 14,862 | ― | |
| 6月末日 | 1,764,378,935 | ― | 13,799 | ― | |
| 7月末日 | 1,790,578,718 | ― | 14,153 | ― | |
| 8月末日 | 1,775,488,059 | ― | 14,099 | ― | |
| 9月末日 | 1,698,772,061 | ― | 13,833 | ― | |
| 10月末日 | 1,746,397,232 | ― | 14,350 | ― | |
| 11月末日 | 1,829,481,880 | ― | 15,281 | ― | |
| 12月末日 | 1,666,455,443 | ― | 15,930 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,586,734,233 | ― | 15,615 | ― | |
| 2月末日 | 1,570,146,898 | ― | 15,516 | ― | |
| 3月末日 | 1,551,301,143 | ― | 15,449 | ― | |
| 4月末日 | 1,543,074,200 | ― | 15,410 | ― | |
| 5月末日 | 1,527,969,637 | ― | 15,424 | ― | |
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