有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 3,731,185,990 | 3,798,313,507 | 10,005 | 10,185 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,013,766,884 | 4,013,766,884 | 10,443 | 10,443 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 3,340,768,453 | 3,340,768,453 | 10,532 | 10,532 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,121,515,883 | 2,121,515,883 | 10,408 | 10,408 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,553,751,767 | 1,553,751,767 | 10,440 | 10,440 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,278,730,361 | 1,278,730,361 | 10,552 | 10,552 |
| 第7期 | (2018年11月16日) | 956,860,461 | 956,860,461 | 10,405 | 10,405 |
| 第8期 | (2019年11月18日) | 792,552,846 | 792,552,846 | 10,637 | 10,637 |
| 第9期 | (2020年11月16日) | 779,365,942 | 779,365,942 | 10,754 | 10,754 |
| 2019年11月末日 | 791,116,532 | ― | 10,645 | ― | |
| 12月末日 | 782,200,474 | ― | 10,668 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 788,996,845 | ― | 10,638 | ― | |
| 2月末日 | 778,800,040 | ― | 10,600 | ― | |
| 3月末日 | 728,892,998 | ― | 9,932 | ― | |
| 4月末日 | 745,607,085 | ― | 10,172 | ― | |
| 5月末日 | 761,522,149 | ― | 10,401 | ― | |
| 6月末日 | 760,126,762 | ― | 10,419 | ― | |
| 7月末日 | 777,850,936 | ― | 10,623 | ― | |
| 8月末日 | 781,444,678 | ― | 10,673 | ― | |
| 9月末日 | 773,964,709 | ― | 10,630 | ― | |
| 10月末日 | 772,656,808 | ― | 10,658 | ― | |
| 11月末日 | 781,600,973 | ― | 10,793 | ― | |
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年11月16日) | 1,763,312,251 | 1,794,120,669 | 10,302 | 10,482 |
| 第2期 | (2013年11月18日) | 4,125,476,130 | 4,125,476,130 | 13,215 | 13,215 |
| 第3期 | (2014年11月17日) | 4,094,929,399 | 4,094,929,399 | 15,499 | 15,499 |
| 第4期 | (2015年11月16日) | 2,547,367,185 | 2,547,367,185 | 16,248 | 16,248 |
| 第5期 | (2016年11月16日) | 1,772,151,042 | 1,772,151,042 | 14,766 | 14,766 |
| 第6期 | (2017年11月16日) | 1,325,334,066 | 1,325,334,066 | 15,723 | 15,723 |
| 第7期 | (2018年11月16日) | 1,171,725,405 | 1,171,725,405 | 15,964 | 15,964 |
| 第8期 | (2019年11月18日) | 1,054,012,537 | 1,054,012,537 | 16,095 | 16,095 |
| 第9期 | (2020年11月16日) | 1,120,791,011 | 1,120,791,011 | 15,864 | 15,864 |
| 2019年11月末日 | 1,053,655,904 | ― | 16,219 | ― | |
| 12月末日 | 1,124,085,063 | ― | 16,297 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,102,195,615 | ― | 16,211 | ― | |
| 2月末日 | 1,094,687,469 | ― | 16,231 | ― | |
| 3月末日 | 1,016,422,837 | ― | 15,141 | ― | |
| 4月末日 | 1,020,369,536 | ― | 15,269 | ― | |
| 5月末日 | 1,046,967,436 | ― | 15,716 | ― | |
| 6月末日 | 1,044,443,166 | ― | 15,780 | ― | |
| 7月末日 | 1,121,118,511 | ― | 15,637 | ― | |
| 8月末日 | 1,127,118,085 | ― | 15,826 | ― | |
| 9月末日 | 1,124,460,034 | ― | 15,837 | ― | |
| 10月末日 | 1,109,650,452 | ― | 15,707 | ― | |
| 11月末日 | 1,114,844,758 | ― | 15,799 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
