有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月26日現在) | 当期 (平成26年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,270,187 | 28,881,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,403,963 | 1,515,619,552 |
| 未収入金 | 10,400,000 | - |
| 未収利息 | 82 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,820,074,232 | 1,544,500,635 |
| 資産合計 | 1,820,074,232 | 1,544,500,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,445,240 | 9,442,080 |
| 未払解約金 | 13,722,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 256,231 | 199,191 |
| 未払委託者報酬 | 5,124,196 | 3,983,624 |
| その他未払費用 | 10,855 | 8,135 |
| 流動負債合計 | 30,559,022 | 13,633,030 |
| 負債合計 | 30,559,022 | 13,633,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,540,000 | 1,573,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,024,790 | △42,812,395 |
| 元本等合計 | 1,789,515,210 | 1,530,867,605 |
| 純資産合計 | 1,789,515,210 | 1,530,867,605 |
| 負債純資産合計 | 1,820,074,232 | 1,544,500,635 |
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