有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月24日現在) | 当期 (平成28年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,248,800 | - |
| コール・ローン | - | 8,766,276 |
| 親投資信託受益証券 | 928,121,571 | 817,877,637 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 940,270,371 | 827,243,913 |
| 資産合計 | 940,270,371 | 827,243,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,795,520 | 4,839,780 |
| 未払解約金 | 1,931,800 | 612,420 |
| 未払受託者報酬 | 125,791 | 110,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,596 | 2,207,842 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 5,106 | 4,583 |
| 流動負債合計 | 10,373,813 | 7,775,049 |
| 負債合計 | 10,373,813 | 7,775,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,920,000 | 806,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,023,442 | 12,838,864 |
| 元本等合計 | 929,896,558 | 819,468,864 |
| 純資産合計 | 929,896,558 | 819,468,864 |
| 負債純資産合計 | 940,270,371 | 827,243,913 |
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