有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 2月24日現在) | 当期 (平成26年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,881,022 | 26,443,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,619,552 | 1,412,675,106 |
| 未収利息 | 61 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,544,500,635 | 1,439,119,112 |
| 資産合計 | 1,544,500,635 | 1,439,119,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,442,080 | 8,584,080 |
| 未払受託者報酬 | 199,191 | 192,300 |
| 未払委託者報酬 | 3,983,624 | 3,845,785 |
| その他未払費用 | 8,135 | 7,769 |
| 流動負債合計 | 13,633,030 | 12,629,934 |
| 負債合計 | 13,633,030 | 12,629,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,573,680,000 | 1,430,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,812,395 | △4,190,822 |
| 元本等合計 | 1,530,867,605 | 1,426,489,178 |
| 純資産合計 | 1,530,867,605 | 1,426,489,178 |
| 負債純資産合計 | 1,544,500,635 | 1,439,119,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
