有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月24日現在) | 当期 (平成29年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,989,888 | 6,813,642 |
| 親投資信託受益証券 | 642,572,181 | 613,936,971 |
| 流動資産合計 | 649,562,069 | 620,750,613 |
| 資産合計 | 649,562,069 | 620,750,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,949,980 | 3,732,900 |
| 未払受託者報酬 | 86,867 | 83,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,737,138 | 1,674,625 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 3,523 | 3,353 |
| 流動負債合計 | 5,777,522 | 5,494,628 |
| 負債合計 | 5,777,522 | 5,494,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,330,000 | 622,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,545,453 | △6,894,015 |
| 元本等合計 | 643,784,547 | 615,255,985 |
| 純資産合計 | 643,784,547 | 615,255,985 |
| 負債純資産合計 | 649,562,069 | 620,750,613 |
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