有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月24日現在) | 当期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,813,642 | 6,062,369 |
| 親投資信託受益証券 | 613,936,971 | 533,553,320 |
| 流動資産合計 | 620,750,613 | 539,615,689 |
| 資産合計 | 620,750,613 | 539,615,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,732,900 | 3,358,740 |
| 未払受託者報酬 | 83,740 | 75,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,625 | 1,519,627 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 3,353 | 3,023 |
| 流動負債合計 | 5,494,628 | 4,957,382 |
| 負債合計 | 5,494,628 | 4,957,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,150,000 | 559,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,894,015 | △25,131,693 |
| 元本等合計 | 615,255,985 | 534,658,307 |
| 純資産合計 | 615,255,985 | 534,658,307 |
| 負債純資産合計 | 620,750,613 | 539,615,689 |
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