有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月24日現在) | 当期 (2019年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,318,596 | 4,875,375 |
| 親投資信託受益証券 | 453,155,832 | 424,091,496 |
| 流動資産合計 | 458,474,428 | 428,966,871 |
| 資産合計 | 458,474,428 | 428,966,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,007,200 | 2,820,060 |
| 未払受託者報酬 | 63,188 | 56,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,620 | 1,139,869 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 2,650 | 2,255 |
| 流動負債合計 | 4,336,666 | 4,019,188 |
| 負債合計 | 4,336,666 | 4,019,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,200,000 | 470,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,062,238 | △45,062,317 |
| 元本等合計 | 454,137,762 | 424,947,683 |
| 純資産合計 | 454,137,762 | 424,947,683 |
| 負債純資産合計 | 458,474,428 | 428,966,871 |
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