有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月24日現在) | 当期 (平成28年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,248,800 |
| コール・ローン | 21,393,495 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,305,721 | 928,121,571 |
| 未収入金 | - | 1,900,000 |
| 未収利息 | 37 | - |
| 流動資産合計 | 1,125,699,253 | 940,270,371 |
| 資産合計 | 1,125,699,253 | 940,270,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,837,000 | 5,795,520 |
| 未払解約金 | 8,208,776 | 1,931,800 |
| 未払受託者報酬 | 152,789 | 125,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,055,509 | 2,515,596 |
| その他未払費用 | 6,355 | 5,106 |
| 流動負債合計 | 18,260,429 | 10,373,813 |
| 負債合計 | 18,260,429 | 10,373,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,500,000 | 965,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,061,176 | △36,023,442 |
| 元本等合計 | 1,107,438,824 | 929,896,558 |
| 純資産合計 | 1,107,438,824 | 929,896,558 |
| 負債純資産合計 | 1,125,699,253 | 940,270,371 |
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