有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月25日現在) | 当期 (2019年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,875,375 | 4,421,337 |
| 親投資信託受益証券 | 424,091,496 | 385,074,287 |
| 流動資産合計 | 428,966,871 | 389,495,624 |
| 資産合計 | 428,966,871 | 389,495,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,820,060 | 2,460,360 |
| 未払受託者報酬 | 56,995 | 53,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,869 | 1,064,777 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 2,255 | 2,219 |
| 流動負債合計 | 4,019,188 | 3,580,603 |
| 負債合計 | 4,019,188 | 3,580,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,010,000 | 410,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,062,317 | △24,144,979 |
| 元本等合計 | 424,947,683 | 385,915,021 |
| 純資産合計 | 424,947,683 | 385,915,021 |
| 負債純資産合計 | 428,966,871 | 389,495,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
