有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月24日現在) | 当期 (2022年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,085,050 | 3,467,739 |
| 親投資信託受益証券 | 353,653,784 | 292,898,811 |
| 流動資産合計 | 357,738,834 | 296,366,550 |
| 資産合計 | 357,738,834 | 296,366,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,253,660 | 1,984,200 |
| 未払受託者報酬 | 49,373 | 42,036 |
| 未払委託者報酬 | 987,421 | 840,605 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 1,947 | 1,733 |
| 流動負債合計 | 3,292,404 | 2,868,575 |
| 負債合計 | 3,292,404 | 2,868,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,610,000 | 330,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,163,570 | △37,202,025 |
| 元本等合計 | 354,446,430 | 293,497,975 |
| 純資産合計 | 354,446,430 | 293,497,975 |
| 負債純資産合計 | 357,738,834 | 296,366,550 |
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