有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/25-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月24日現在) | 当期 (2023年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,233,785 | 2,977,379 |
| 親投資信託受益証券 | 258,448,531 | 235,666,880 |
| 未収入金 | - | 800,000 |
| 流動資産合計 | 261,682,316 | 239,444,259 |
| 資産合計 | 261,682,316 | 239,444,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,890,000 | 1,802,700 |
| 未払解約金 | - | 794,100 |
| 未払受託者報酬 | 36,157 | 33,487 |
| 未払委託者報酬 | 723,173 | 669,732 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,456 | 1,305 |
| 流動負債合計 | 2,650,787 | 3,301,324 |
| 負債合計 | 2,650,787 | 3,301,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,000,000 | 300,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,968,471 | △64,307,065 |
| 元本等合計 | 259,031,529 | 236,142,935 |
| 純資産合計 | 259,031,529 | 236,142,935 |
| 負債純資産合計 | 261,682,316 | 239,444,259 |
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