有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月24日現在) | 当期 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,308,307 | 21,393,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,651,482 | 1,104,305,721 |
| 未収利息 | 44 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,352,959,833 | 1,125,699,253 |
| 資産合計 | 1,352,959,833 | 1,125,699,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,069,640 | 6,837,000 |
| 未払解約金 | - | 8,208,776 |
| 未払受託者報酬 | 180,961 | 152,789 |
| 未払委託者報酬 | 3,619,128 | 3,055,509 |
| その他未払費用 | 7,279 | 6,355 |
| 流動負債合計 | 11,877,008 | 18,260,429 |
| 負債合計 | 11,877,008 | 18,260,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,344,940,000 | 1,139,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,857,175 | △32,061,176 |
| 元本等合計 | 1,341,082,825 | 1,107,438,824 |
| 純資産合計 | 1,341,082,825 | 1,107,438,824 |
| 負債純資産合計 | 1,352,959,833 | 1,125,699,253 |
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