有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 2月25日現在) | 当期 (2020年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,135,023 | 4,243,636 |
| 親投資信託受益証券 | 377,938,432 | 370,254,707 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 382,173,455 | 374,498,343 |
| 資産合計 | 382,173,455 | 374,498,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,382,060 | 2,349,660 |
| 未払受託者報酬 | 51,510 | 50,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,103 | 1,001,627 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 2,048 | 1,984 |
| 流動負債合計 | 3,465,723 | 3,403,359 |
| 負債合計 | 3,465,723 | 3,403,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,010,000 | 391,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,302,268 | △20,515,016 |
| 元本等合計 | 378,707,732 | 371,094,984 |
| 純資産合計 | 378,707,732 | 371,094,984 |
| 負債純資産合計 | 382,173,455 | 374,498,343 |
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