有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月24日現在) | 当期 (2022年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,467,739 | 3,233,785 |
| 親投資信託受益証券 | 292,898,811 | 258,448,531 |
| 流動資産合計 | 296,366,550 | 261,682,316 |
| 資産合計 | 296,366,550 | 261,682,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,984,200 | 1,890,000 |
| 未払受託者報酬 | 42,036 | 36,157 |
| 未払委託者報酬 | 840,605 | 723,173 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,733 | 1,456 |
| 流動負債合計 | 2,868,575 | 2,650,787 |
| 負債合計 | 2,868,575 | 2,650,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,700,000 | 315,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,202,025 | △55,968,471 |
| 元本等合計 | 293,497,975 | 259,031,529 |
| 純資産合計 | 293,497,975 | 259,031,529 |
| 負債純資産合計 | 296,366,550 | 261,682,316 |
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