有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月24日現在) | 当期 (平成29年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,766,276 | 6,989,888 |
| 親投資信託受益証券 | 817,877,637 | 642,572,181 |
| 未収入金 | 600,000 | - |
| 流動資産合計 | 827,243,913 | 649,562,069 |
| 資産合計 | 827,243,913 | 649,562,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,839,780 | 3,949,980 |
| 未払解約金 | 612,420 | - |
| 未払受託者報酬 | 110,405 | 86,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,842 | 1,737,138 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 4,583 | 3,523 |
| 流動負債合計 | 7,775,049 | 5,777,522 |
| 負債合計 | 7,775,049 | 5,777,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 806,630,000 | 658,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,838,864 | △14,545,453 |
| 元本等合計 | 819,468,864 | 643,784,547 |
| 純資産合計 | 819,468,864 | 643,784,547 |
| 負債純資産合計 | 827,243,913 | 649,562,069 |
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