- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月26日現在) | 当期 (2020年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,421,337 | 4,135,023 |
| 親投資信託受益証券 | 385,074,287 | 377,938,432 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 389,495,624 | 382,173,455 |
| 資産合計 | 389,495,624 | 382,173,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,460,360 | 2,382,060 |
| 未払受託者報酬 | 53,240 | 51,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,777 | 1,030,103 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 2,219 | 2,048 |
| 流動負債合計 | 3,580,603 | 3,465,723 |
| 負債合計 | 3,580,603 | 3,465,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,060,000 | 397,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,144,979 | △18,302,268 |
| 元本等合計 | 385,915,021 | 378,707,732 |
| 純資産合計 | 385,915,021 | 378,707,732 |
| 負債純資産合計 | 389,495,624 | 382,173,455 |
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