- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月 8日現在 | 当期 平成26年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,884,962 | 9,382,224 |
| 親投資信託受益証券 | 744,528,864 | 721,375,070 |
| 未収入金 | 795,975 | 17,276,833 |
| 未収利息 | 16 | 14 |
| 流動資産合計 | 755,209,817 | 748,034,141 |
| 資産合計 | 755,209,817 | 748,034,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,352,386 | 3,826,294 |
| 未払解約金 | 811,550 | 16,770,274 |
| 未払受託者報酬 | 24,552 | 24,417 |
| 未払委託者報酬 | 859,666 | 855,020 |
| その他未払費用 | 418,559 | 769,345 |
| 流動負債合計 | 6,466,713 | 22,245,350 |
| 負債合計 | 6,466,713 | 22,245,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,477,270 | 765,258,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,734,166 | △39,470,172 |
| (分配準備積立金) | 45,637,763 | 28,229,745 |
| 元本等合計 | 748,743,104 | 725,788,791 |
| 純資産合計 | 748,743,104 | 725,788,791 |
| 負債純資産合計 | 755,209,817 | 748,034,141 |
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