- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月 8日現在 | 当期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,120,824 | - |
| コール・ローン | 6,308,504 | 14,814,979 |
| 親投資信託受益証券 | 584,342,513 | 565,030,379 |
| 未収入金 | 3,510,208 | 4,467,533 |
| 流動資産合計 | 604,282,049 | 584,312,891 |
| 資産合計 | 604,282,049 | 584,312,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,525,221 | 3,470,695 |
| 未払解約金 | - | 451,023 |
| 未払受託者報酬 | 22,346 | 22,537 |
| 未払委託者報酬 | 782,474 | 789,143 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 618,682 | 283,192 |
| 流動負債合計 | 4,948,723 | 5,016,600 |
| 負債合計 | 4,948,723 | 5,016,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,044,221 | 694,139,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,710,895 | △114,842,812 |
| (分配準備積立金) | 120 | 35 |
| 元本等合計 | 599,333,326 | 579,296,291 |
| 純資産合計 | 599,333,326 | 579,296,291 |
| 負債純資産合計 | 604,282,049 | 584,312,891 |
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