- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月 8日現在 | 当期 2021年10月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,519,584 | 4,971,757 |
| 親投資信託受益証券 | 205,748,807 | 180,820,195 |
| 未収入金 | 2,116,973 | 1,481,589 |
| 流動資産合計 | 213,385,364 | 187,273,541 |
| 資産合計 | 213,385,364 | 187,273,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,630,311 | 1,405,675 |
| 未払解約金 | - | 13,693 |
| 未払受託者報酬 | 8,083 | 6,780 |
| 未払委託者報酬 | 283,310 | 237,598 |
| その他未払費用 | 250,633 | 95,942 |
| 流動負債合計 | 2,172,337 | 1,759,688 |
| 負債合計 | 2,172,337 | 1,759,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,062,331 | 281,135,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,849,304 | △95,621,209 |
| 元本等合計 | 211,213,027 | 185,513,853 |
| 純資産合計 | 211,213,027 | 185,513,853 |
| 負債純資産合計 | 213,385,364 | 187,273,541 |
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