- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月 8日現在 | 当期 2020年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,427,278 | 6,947,036 |
| 親投資信託受益証券 | 343,469,889 | 241,291,785 |
| 未収入金 | 3,884,206 | 2,162,398 |
| 流動資産合計 | 356,781,373 | 250,401,219 |
| 資産合計 | 356,781,373 | 250,401,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,542,739 | 2,178,300 |
| 未払解約金 | 1,248,260 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,176 | 9,485 |
| 未払委託者報酬 | 426,543 | 332,331 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 169,063 | 327,711 |
| 流動負債合計 | 4,398,783 | 2,847,831 |
| 負債合計 | 4,398,783 | 2,847,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,547,848 | 435,660,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,165,258 | △188,106,743 |
| (分配準備積立金) | 149 | - |
| 元本等合計 | 352,382,590 | 247,553,388 |
| 純資産合計 | 352,382,590 | 247,553,388 |
| 負債純資産合計 | 356,781,373 | 250,401,219 |
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