- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月10日現在 | 当期 平成29年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,744,649 | 13,095,742 |
| 親投資信託受益証券 | 487,917,598 | 479,557,490 |
| 未収入金 | 5,117,382 | 16,628,036 |
| 流動資産合計 | 506,779,629 | 509,281,268 |
| 資産合計 | 506,779,629 | 509,281,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,946,510 | 2,898,095 |
| 未払解約金 | 2,291,597 | 13,506,056 |
| 未払受託者報酬 | 19,879 | 19,507 |
| 未払委託者報酬 | 696,131 | 683,152 |
| 未払利息 | 12 | 12 |
| その他未払費用 | 537,592 | 241,311 |
| 流動負債合計 | 6,491,721 | 17,348,133 |
| 負債合計 | 6,491,721 | 17,348,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,302,120 | 579,619,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,014,212 | △87,686,022 |
| (分配準備積立金) | 263 | 232 |
| 元本等合計 | 500,287,908 | 491,933,135 |
| 純資産合計 | 500,287,908 | 491,933,135 |
| 負債純資産合計 | 506,779,629 | 509,281,268 |
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