- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月 8日現在 | 当期 2021年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,216,549 | 5,519,584 |
| 親投資信託受益証券 | 257,419,170 | 205,748,807 |
| 未収入金 | 1,899,936 | 2,116,973 |
| 流動資産合計 | 266,535,655 | 213,385,364 |
| 資産合計 | 266,535,655 | 213,385,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,086,610 | 1,630,311 |
| 未払解約金 | 1,004 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,454 | 8,083 |
| 未払委託者報酬 | 331,264 | 283,310 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 132,270 | 250,633 |
| 流動負債合計 | 2,560,603 | 2,172,337 |
| 負債合計 | 2,560,603 | 2,172,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,322,192 | 326,062,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,347,140 | △114,849,304 |
| 元本等合計 | 263,975,052 | 211,213,027 |
| 純資産合計 | 263,975,052 | 211,213,027 |
| 負債純資産合計 | 266,535,655 | 213,385,364 |
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