- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月 8日現在 | 当期 平成27年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,797,791 | 22,541,794 |
| 親投資信託受益証券 | 694,661,194 | 757,438,996 |
| 未収入金 | 4,243,577 | 5,809,397 |
| 未収利息 | 25 | 28 |
| 流動資産合計 | 718,702,587 | 785,790,215 |
| 資産合計 | 718,702,587 | 785,790,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,040,611 | 3,940,379 |
| 未払解約金 | 875,937 | 3,539,674 |
| 未払受託者報酬 | 26,188 | 27,423 |
| 未払委託者報酬 | 916,892 | 960,196 |
| その他未払費用 | 335,394 | 705,651 |
| 流動負債合計 | 6,195,022 | 9,173,323 |
| 負債合計 | 6,195,022 | 9,173,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,122,336 | 788,075,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,614,771 | △11,459,019 |
| (分配準備積立金) | 17,836,038 | 9,074,533 |
| 元本等合計 | 712,507,565 | 776,616,892 |
| 純資産合計 | 712,507,565 | 776,616,892 |
| 負債純資産合計 | 718,702,587 | 785,790,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
