- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月10日現在 | 当期 平成30年 4月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,095,742 | 10,924,928 |
| 親投資信託受益証券 | 479,557,490 | 407,282,428 |
| 未収入金 | 16,628,036 | 4,122,944 |
| 流動資産合計 | 509,281,268 | 422,330,300 |
| 資産合計 | 509,281,268 | 422,330,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,898,095 | 2,637,873 |
| 未払解約金 | 13,506,056 | 1,082,899 |
| 未払受託者報酬 | 19,507 | 15,661 |
| 未払委託者報酬 | 683,152 | 548,548 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 241,311 | 456,781 |
| 流動負債合計 | 17,348,133 | 4,741,781 |
| 負債合計 | 17,348,133 | 4,741,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,619,157 | 527,574,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,686,022 | △109,986,239 |
| (分配準備積立金) | 232 | 31 |
| 元本等合計 | 491,933,135 | 417,588,519 |
| 純資産合計 | 491,933,135 | 417,588,519 |
| 負債純資産合計 | 509,281,268 | 422,330,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
