- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月 8日現在 | 当期 平成27年10月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,541,794 | 15,526,735 |
| 親投資信託受益証券 | 757,438,996 | 611,355,921 |
| 未収入金 | 5,809,397 | 4,362,300 |
| 未収利息 | 28 | 26 |
| 流動資産合計 | 785,790,215 | 631,244,982 |
| 資産合計 | 785,790,215 | 631,244,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,940,379 | 3,714,703 |
| 未払解約金 | 3,539,674 | 1,110,899 |
| 未払受託者報酬 | 27,423 | 20,659 |
| 未払委託者報酬 | 960,196 | 723,444 |
| その他未払費用 | 705,651 | 326,308 |
| 流動負債合計 | 9,173,323 | 5,896,013 |
| 負債合計 | 9,173,323 | 5,896,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,075,911 | 742,940,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,459,019 | △117,591,645 |
| (分配準備積立金) | 9,074,533 | 2,367,298 |
| 元本等合計 | 776,616,892 | 625,348,969 |
| 純資産合計 | 776,616,892 | 625,348,969 |
| 負債純資産合計 | 785,790,215 | 631,244,982 |
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