- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月 9日現在 | 当期 平成30年10月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,924,928 | 11,094,974 |
| 親投資信託受益証券 | 407,282,428 | 326,756,076 |
| 未収入金 | 4,122,944 | 2,700,132 |
| 流動資産合計 | 422,330,300 | 340,551,182 |
| 資産合計 | 422,330,300 | 340,551,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,637,873 | 2,556,973 |
| 未払解約金 | 1,082,899 | 259,784 |
| 未払受託者報酬 | 15,661 | 11,920 |
| 未払委託者報酬 | 548,548 | 417,520 |
| 未払利息 | 19 | 13 |
| その他未払費用 | 456,781 | 181,753 |
| 流動負債合計 | 4,741,781 | 3,427,963 |
| 負債合計 | 4,741,781 | 3,427,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,574,758 | 511,394,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,986,239 | △174,271,382 |
| (分配準備積立金) | 31 | 222 |
| 元本等合計 | 417,588,519 | 337,123,219 |
| 純資産合計 | 417,588,519 | 337,123,219 |
| 負債純資産合計 | 422,330,300 | 340,551,182 |
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