- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月11日現在 | 当期 平成29年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,814,979 | 13,744,649 |
| 親投資信託受益証券 | 565,030,379 | 487,917,598 |
| 未収入金 | 4,467,533 | 5,117,382 |
| 流動資産合計 | 584,312,891 | 506,779,629 |
| 資産合計 | 584,312,891 | 506,779,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,470,695 | 2,946,510 |
| 未払解約金 | 451,023 | 2,291,597 |
| 未払受託者報酬 | 22,537 | 19,879 |
| 未払委託者報酬 | 789,143 | 696,131 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 283,192 | 537,592 |
| 流動負債合計 | 5,016,600 | 6,491,721 |
| 負債合計 | 5,016,600 | 6,491,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,139,103 | 589,302,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,842,812 | △89,014,212 |
| (分配準備積立金) | 35 | 263 |
| 元本等合計 | 579,296,291 | 500,287,908 |
| 純資産合計 | 579,296,291 | 500,287,908 |
| 負債純資産合計 | 584,312,891 | 506,779,629 |
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