- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月 8日現在 | 当期 平成28年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,120,824 |
| コール・ローン | 15,526,735 | 6,308,504 |
| 親投資信託受益証券 | 611,355,921 | 584,342,513 |
| 未収入金 | 4,362,300 | 3,510,208 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 631,244,982 | 604,282,049 |
| 資産合計 | 631,244,982 | 604,282,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,714,703 | 3,525,221 |
| 未払解約金 | 1,110,899 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,659 | 22,346 |
| 未払委託者報酬 | 723,444 | 782,474 |
| その他未払費用 | 326,308 | 618,682 |
| 流動負債合計 | 5,896,013 | 4,948,723 |
| 負債合計 | 5,896,013 | 4,948,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,940,614 | 705,044,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,591,645 | △105,710,895 |
| (分配準備積立金) | 2,367,298 | 120 |
| 元本等合計 | 625,348,969 | 599,333,326 |
| 純資産合計 | 625,348,969 | 599,333,326 |
| 負債純資産合計 | 631,244,982 | 604,282,049 |
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