- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月 8日現在 | 当期 2020年10月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,947,036 | 7,216,549 |
| 親投資信託受益証券 | 241,291,785 | 257,419,170 |
| 未収入金 | 2,162,398 | 1,899,936 |
| 流動資産合計 | 250,401,219 | 266,535,655 |
| 資産合計 | 250,401,219 | 266,535,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,178,300 | 2,086,610 |
| 未払解約金 | - | 1,004 |
| 未払受託者報酬 | 9,485 | 9,454 |
| 未払委託者報酬 | 332,331 | 331,264 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 327,711 | 132,270 |
| 流動負債合計 | 2,847,831 | 2,560,603 |
| 負債合計 | 2,847,831 | 2,560,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,660,131 | 417,322,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,106,743 | △153,347,140 |
| 元本等合計 | 247,553,388 | 263,975,052 |
| 純資産合計 | 247,553,388 | 263,975,052 |
| 負債純資産合計 | 250,401,219 | 266,535,655 |
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