- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月 9日現在 | 当期 2019年 4月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,094,974 | 12,691,441 |
| 親投資信託受益証券 | 326,756,076 | 350,342,997 |
| 未収入金 | 2,700,132 | 7,197,893 |
| 流動資産合計 | 340,551,182 | 370,232,331 |
| 資産合計 | 340,551,182 | 370,232,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,556,973 | 2,499,629 |
| 未払解約金 | 259,784 | 5,629,892 |
| 未払受託者報酬 | 11,920 | 13,289 |
| 未払委託者報酬 | 417,520 | 465,569 |
| 未払利息 | 13 | 14 |
| その他未払費用 | 181,753 | 350,296 |
| 流動負債合計 | 3,427,963 | 8,958,689 |
| 負債合計 | 3,427,963 | 8,958,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,394,601 | 499,925,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,271,382 | △138,652,304 |
| (分配準備積立金) | 222 | 269 |
| 元本等合計 | 337,123,219 | 361,273,642 |
| 純資産合計 | 337,123,219 | 361,273,642 |
| 負債純資産合計 | 340,551,182 | 370,232,331 |
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