- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月 8日現在 | 当期 2019年10月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,691,441 | 9,427,278 |
| 親投資信託受益証券 | 350,342,997 | 343,469,889 |
| 未収入金 | 7,197,893 | 3,884,206 |
| 流動資産合計 | 370,232,331 | 356,781,373 |
| 資産合計 | 370,232,331 | 356,781,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,499,629 | 2,542,739 |
| 未払解約金 | 5,629,892 | 1,248,260 |
| 未払受託者報酬 | 13,289 | 12,176 |
| 未払委託者報酬 | 465,569 | 426,543 |
| 未払利息 | 14 | 2 |
| その他未払費用 | 350,296 | 169,063 |
| 流動負債合計 | 8,958,689 | 4,398,783 |
| 負債合計 | 8,958,689 | 4,398,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,925,946 | 508,547,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,652,304 | △156,165,258 |
| (分配準備積立金) | 269 | 149 |
| 元本等合計 | 361,273,642 | 352,382,590 |
| 純資産合計 | 361,273,642 | 352,382,590 |
| 負債純資産合計 | 370,232,331 | 356,781,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
