有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		37,189,402,183	92.36
	内 日本	37,189,402,183	92.36
親投資信託受益証券		100,249,911	0.25
	内 日本	100,249,911	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,975,745,234	7.39
純資産総額		40,265,397,328	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,077,442	100.00
	内 日本	4,077,442	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12	△0.00
純資産総額		4,077,430	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
平成26年6月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,923,871,201	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△7,915,689	△0.02
合計(純資産総額)		48,915,955,512	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」
平成26年6月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	47,944,364,348	76.53
投資証券	オーストラリア	12,312,920,226	19.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,390,691,284	3.82
合計(純資産総額)		62,647,975,858	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)

「ニッセイマネー マザーファンド」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		139,994,132	90.69
	内 日本	139,994,132	90.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,364,416	9.31
純資産総額		154,358,548	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。