有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)

(1)【投資状況】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,023,007,452	99.10
	内 日本	23,023,007,452	99.10
親投資信託受益証券		100,400,046	0.43
	内 日本	100,400,046	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,536,684	0.47
純資産総額		23,231,944,182	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,424,677	100.00
	内 日本	9,424,677	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△67	△0.00
純資産総額		9,424,610	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		94,793,736	59.31
	内 日本	94,793,736	59.31
特殊債券		14,003,430	8.76
	内 日本	14,003,430	8.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,032,874	31.93
純資産総額		159,830,040	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。