有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/29-2024/05/28)

(1)【投資状況】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		27,635,384,815	99.30
	内 日本	27,635,384,815	99.30
親投資信託受益証券		100,229,893	0.36
	内 日本	100,229,893	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,724,210	0.34
純資産総額		27,831,338,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,336,450	100.00
	内 日本	1,336,450	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1	△0.00
純資産総額		1,336,449	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		71,065,678	46.89
	内 日本	71,065,678	46.89
特殊債券		42,090,886	27.77
	内 日本	42,090,886	27.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,396,002	25.34
純資産総額		151,552,566	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。