有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

(1)【投資状況】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		38,569,991,891	98.52
	内 日本	38,569,991,891	98.52
親投資信託受益証券		100,289,947	0.26
	内 日本	100,289,947	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		479,107,154	1.22
純資産総額		39,149,388,992	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,570,261	100.00
	内 日本	5,570,261	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
純資産総額		5,570,261	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		105,454,664	67.65
	内 日本	105,454,664	67.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,425,968	32.35
純資産総額		155,880,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。