有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

(1)【投資状況】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		38,054,199,096	98.82
	内 日本	38,054,199,096	98.82
親投資信託受益証券		100,279,938	0.26
	内 日本	100,279,938	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		354,577,579	0.92
純資産総額		38,509,056,613	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,258,886	100.00
	内 日本	5,258,886	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
純資産総額		5,258,886	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		105,237,940	67.65
	内 日本	105,237,940	67.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,322,210	32.35
純資産総額		155,560,150	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。