有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)

(1)【投資状況】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		25,805,000,278	99.13
	内 日本	25,805,000,278	99.13
親投資信託受益証券		100,249,911	0.39
	内 日本	100,249,911	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,877,759	0.49
純資産総額		26,032,127,948	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,052,851	100.00
	内 日本	1,052,851	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3	△0.00
純資産総額		1,052,848	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		98,112,873	64.85
	内 日本	98,112,873	64.85
特殊債券		23,023,100	15.22
	内 日本	23,023,100	15.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,154,908	19.93
純資産総額		151,290,881	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。