有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 50,021,383,786 | 98.44 | |
| 内 日本 | 50,021,383,786 | 98.44 | |
| 親投資信託受益証券 | 100,279,938 | 0.20 | |
| 内 日本 | 100,279,938 | 0.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 691,257,243 | 1.36 | |
| 純資産総額 | 50,812,920,967 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 4,859,229 | 100.00 | |
| 内 日本 | 4,859,229 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | - | - | |
| 純資産総額 | 4,859,229 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネー マザーファンド」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 87,364,726 | 56.30 | |
| 内 日本 | 87,364,726 | 56.30 | |
| 特殊債券 | 24,101,553 | 15.53 | |
| 内 日本 | 24,101,553 | 15.53 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 43,701,714 | 28.16 | |
| 純資産総額 | 155,167,993 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
