有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		73,145,828,063	98.28
	内 日本	73,145,828,063	98.28
親投資信託受益証券		100,309,965	0.13
	内 日本	100,309,965	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,177,693,313	1.58
純資産総額		74,423,831,341	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,000,334	100.00
	内 日本	1,000,334	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		-	-
純資産総額		1,000,334	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

	(2019年11月29日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	262,580,602,218	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△39,132,098	△0.01
合計(純資産総額)		262,541,470,120	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

(2019年11月29日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	457,392,755,230	84.21
投資証券	オーストラリア	73,981,614,054	13.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,772,642,012	2.17
合計(純資産総額)		543,147,011,296	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネー マザーファンド」
		(2019年11月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		70,222,216	46.40
	内 日本	70,222,216	46.40
特殊債券		30,137,740	19.91
	内 日本	30,137,740	19.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,988,556	33.69
純資産総額		151,348,512	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。