有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		180,506,578,657	98.36
	内 日本	180,506,578,657	98.36
親投資信託受益証券		100,329,983	0.05
	内 日本	100,329,983	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,908,737,588	1.59
純資産総額		183,515,646,228	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」
		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		90,388,909	100.00
	内 日本	90,388,909	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3	△0.00
純資産総額		90,388,906	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,338,955,603	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△37,856,329	△0.02
合計(純資産総額)		232,301,099,274	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	473,115,562,174	84.14
投資証券	オーストラリア	69,509,472,586	12.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,680,959,211	3.50
合計(純資産総額)		562,305,993,971	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「ニッセイマネー マザーファンド」

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		140,451,152	58.34
	内 日本	140,451,152	58.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,308,157	41.66
純資産総額		240,759,309	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。