有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		114,805,593,245	96.15
	内 日本	114,805,593,245	96.15
親投資信託受益証券		100,259,920	0.08
	内 日本	100,259,920	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,499,932,150	3.77
純資産総額		119,405,785,315	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」
		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,113,456	100.00
	内 日本	14,113,456	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13	△0.00
純資産総額		14,113,443	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	132,629,675,555	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△17,331,802	△0.01
合計(純資産総額)		132,612,343,753	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」
(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	118,492,276,423	78.77
投資証券	オーストラリア	28,679,187,570	19.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,264,894,583	2.17
合計(純資産総額)		150,436,358,576	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「ニッセイマネー マザーファンド」
		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		90,700,407	55.17
	内 日本	90,700,407	55.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,703,154	44.83
純資産総額		164,403,561	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。