有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

(1)【投資状況】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		49,490,524,741	99.05
	内 日本	49,490,524,741	99.05
親投資信託受益証券		100,289,947	0.20
	内 日本	100,289,947	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		376,066,708	0.75
純資産総額		49,966,881,396	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,000,136	100.00
	内 日本	1,000,136	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
純資産総額		1,000,136	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		84,221,366	55.66
	内 日本	84,221,366	55.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,091,242	44.34
純資産総額		151,312,608	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。