有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/29)

(1)【投資状況】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		29,309,562,776	98.52
	内 日本	29,309,562,776	98.52
親投資信託受益証券		100,239,902	0.34
	内 日本	100,239,902	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		339,341,954	1.14
純資産総額		29,749,144,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,239,605	100.00
	内 日本	1,239,605	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
純資産総額		1,239,605	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		42,022,008	27.74
	内 日本	42,022,008	27.74
地方債証券		64,222,560	42.40
	内 日本	64,222,560	42.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,238,048	29.86
純資産総額		151,482,616	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。