有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		153,698,838,479	97.88
	内 日本	153,698,838,479	97.88
親投資信託受益証券		100,350,001	0.06
	内 日本	100,350,001	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,226,944,885	2.06
純資産総額		157,026,133,365	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,991,553	100.00
	内 日本	36,991,553	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1	△0.00
純資産総額		36,991,552	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

				(平成28年6月30日現在)
	資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)	投資比率(%)
	親投資信託受益証券		日本		180,921,541,381	100.02
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		△29,974,767	△0.02
	合計(純資産総額)				180,891,566,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

				(平成28年6月30日現在)
	資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)	投資比率(%)
	株式		オーストラリア		211,699,976,803	78.76
	投資証券		オーストラリア		43,556,690,428	16.20
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		13,534,205,840	5.04
	合計(純資産総額)				268,790,873,071	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「ニッセイマネー マザーファンド」

		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		140,709,196	75.09
	内 日本	140,709,196	75.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,687,461	24.91
純資産総額		187,396,657	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。