有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/31-2022/11/28)

(1)【投資状況】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		33,390,599,699	98.74
	内 日本	33,390,599,699	98.74
親投資信託受益証券		100,269,929	0.30
	内 日本	100,269,929	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		324,114,539	0.96
純資産総額		33,814,984,167	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,135,313	100.00
	内 日本	1,135,313	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
純資産総額		1,135,313	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		90,255,992	59.61
	内 日本	90,255,992	59.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,162,814	40.39
純資産総額		151,418,806	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。