有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		166,648,641,176	96.87
	内 日本	166,648,641,176	96.87
親投資信託受益証券		100,329,983	0.06
	内 日本	100,329,983	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,292,346,605	3.08
純資産総額		172,041,317,764	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」
		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,010,331	100.00
	内 日本	26,010,331	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△29	△0.00
純資産総額		26,010,302	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

		(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	189,372,262,951	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,708,264	△0.01
合計(純資産総額)		189,344,554,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

		(平成27年12月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	168,525,019,649	78.66
投資証券	オーストラリア	40,833,581,554	19.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,875,785,874	2.28
合計(純資産総額)		214,234,387,077	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「ニッセイマネー マザーファンド」

		(平成27年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		120,866,815	68.52
	内 日本	120,866,815	68.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,521,910	31.48
純資産総額		176,388,725	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。