- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 平成26年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 17,401,218,241 | 95.45 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,100 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 830,199,580 | 4.55 |
| 合計(純資産総額) | 18,231,467,921 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 平成26年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,457,810,227 | 95.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,060 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 178,062,399 | 4.90 |
| 合計(純資産総額) | 3,635,902,686 | 100.00 | |
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