有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| 2021年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,568,166,719 | 90.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,309,256 | 0.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 268,090,632 | 9.44 |
| 合計(純資産総額) | 2,840,566,607 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| 2021年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 428,776,096 | 90.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,027,446 | 0.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 45,750,388 | 9.62 |
| 合計(純資産総額) | 475,553,930 | 100.00 | |
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